基金三季报股基业绩分化严重威尼斯88330com

  去年三季度175只债券基金成立 一年来平均收益率0.89%业绩承压

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威尼斯88330com,  中国基金报记者 何漪

    10月以来随着股市回暖,基金净值快速提升,但股票型基金业绩在三季报的表现有严重分化,股债“跷跷板”现象明显。

  在经历两年多牛市之后,2016年三季度末债券基金突破1.03万亿份,去年三季度成立的债券基金高达175只(各类份额分别计算,下同)。然而,在降杠杆严监管的背景下,2016年四季度债券市场大幅调整,2017年以来债市走势也较为低迷,债券基金整体业绩表现不佳。

  股基分化严重

  对债市高峰成立的175只债券基金来说,业绩压力尤其突出。据Wind数据统计显示,截至9月30日,近一年来,已有6只产品清算摘牌。剩下的169只债券基金平均收益率1.6%,排除出现过净值异动的4只债基后,165只产品平均收益率仅1.18%。其中,47只产品出现了亏损。

  Wind数据显示,三季度115只主动型股票基金平均净值下跌25.55%,次新基金跌幅较浅;年初以来55只主动型股票基金平均净值上涨12.16%,富国城镇发展以45.20%的涨幅居首。

  从产品类型来看,去年三季度成立的债券基金主要集中在中长期债券型、混合债券型和被动指数型。

  三季度,只有四成基金实现正收益,收益率超过50%的基金几乎绝迹,鹏华弘锐C三季度净值增长率为72.36%,夺得收益率榜首。排在第二的是信诚新鑫回报,净值增长率为40.7%。国金鑫运排名第三,净值增长了30.65%。广发聚康A、中欧瑾泉A及易方达瑞享I三季度收益率均在20%-30%之间,排名第四至六位。收益率超过10%的还有广发聚泰A、华商新常态及诺安全球收益不动产,分别排在第七至九位。排名第十的是兴业聚利,收益率为9.47%。

  总体上看,混合债基业绩表现相对较好。据Wind数据显示,47只混合债基近一年平均收益为1.82%。而股票仓位大小及选股能力,也反映在单只产品的业绩上。据统计,新华双利A、前海开源鼎裕C、新华双利C3近一年复权单位净值增长率均超过6%,华商瑞鑫定期开放、华夏可转债增强A、金元顺安沣楹近一年业绩也超过了5%。

  具体来看,367只指数型股票基金三季度平均净值下跌28.97%,无一收涨;年初以来264只指数型股票基金平均净值缩水2.06%,创业板整体表现强势,创业板ETF以37.03%的升幅领涨。

  此外,中长期债券型基金数量最多,总共为117只,近一年业绩表现较为分化。据Wind数据统计显示,117只产品近一年平均收益率为1.05%,泓德裕荣纯债A、西部利得合享C、泰康安益纯债C、招商招元纯债的净值异动贡献了不少收益,这4只债基近一年收益率达到32.74%、15.02%、14.99%、13.41%,剔除这4只基金,113只中长期债券型基金平均收益率为0.71%。

  968只混合型基金三季度平均净值下跌18.34%,信诚新鑫回报逆市录得40.70%的涨幅。今年以来,704只混合型基金平均净值上涨15.18%,富国低碳环保以119.07%的升幅领涨偏股型基金。

  同时,交银裕兴纯债A近一年来收益率超过4%,万家鑫璟纯债A等5只产品近一年收益率超过3%。而38只产品近一年业绩表现为负。

  据同花顺(300033,股吧)iFinD统计,嘉实基金(博客,微博)旗下有7只基金分别位列各类基金前10,实现股票、货币、债券、QDII、指数基金全覆盖。截至9月30日,大型基金公司中有五家旗下各自有超过10只以上基金产品在今年以来实现超过20%的投资回报。嘉实旗下有13只基金收益超过20%。

  受整体债市环境低迷的影响,去年三季度成立的5只被动型指数债基较为受伤。据Wind数据统计显示,截至9月30日,5只被动型指数债基近一年收益均为负数,平均收益率为-3.99%。

  随着市场进入10月份,部分基金开始反弹并领跑。银河证券数据统计,截至10月22日,南方国策动力基金成立以来净值增长达9%,在7、8、9月新成立的主动管理股票基金中排名第二。今年成立的82只主动管理股票基金中,仍保持净值1元以上的仅占35%,南方国策动力的净值增长率排名第七。在指数基金方面,中证500跑赢全球主流指数,南方500ETF在近两年业绩同类排名第一。

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