富国基金因15山水SCP001未到期足额偿付起诉山东山

  基金“避雷”尚无万全之策

根据基金季报显示,富国基金旗下富国新回报基金于6月底和9月底均持有190万张15山水SCP001,投资成本为1.9亿元。

  本报见习记者吴晓璐

证券时报报导指出,截至三季度末,该超短融市值占到富国新回报基金净值的9.09%,达到重仓级别。由于持有比例较重,山水水泥超短融违约对该基金造成了较为明显的不利影响。

  6月13日,中城建公告称,中国城市建设控股集团有限公司2014年度第二期非公开定向融资工具(14中城建PPN002)应于2017年6月12日兑付本息,截至到期兑付日日终,公司未能按照约定筹措足额偿债资金,“14中城建PPN002”不能按期足额偿付,涉及违约金额为16.05亿元。

公告显示,持有15山水SCP001的是富国新回报灵活配置混合型证券投资基金;而上海市第一中级人民法院已受理富国基金管理有限公司代表富国新回报灵活配置混合型证券投资基金起诉“15山水SCP001”发行人公司债券交易纠纷一案。

  但是令记者疑惑不解的是,兴全新视野混合基金在今年一季度持有的13山水MTN1市值增加。2016年基金四季报显示,兴全新视野混合基金持有2877万元13山水MTN1,持债占发行量的1.6%,而在2017年的一季报中,该基金的持债市值增至5100万元,占发行量的2.83%。

而除了富国新回报基金之外,三季度末,还有鑫元货币、建信嘉薪宝货币、建信月盈理财和诺安理财宝货币等四只货币或短期理财债券基金持有15山水SCP001。其中,鑫元货币基金持有110万张,其它三只基金分别持有20万张、50万张和80万张。

  山东山水水泥债券主承销商之一,威尼斯88330com,兴业银行在2017年5月8日公告称:截至本次信息披露日,就具体收购计划,中国山水和中国信达均未与我行接洽,我行将持续关注此项收购计划。

山东山水水泥集团有限公司11月12日稍晚公告,截至当日终,公司未能按照约定筹措足额偿债资金,其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

  “世界上早就没有安全的债券了”,一位银行资管部人士向《证券日报》基金新闻部记者称,“债券违约的根源不在于债券的评级和类型,只跟资金链有关,违约主要是现金流紧张或者资金链断裂造成的”。所以一旦债券发行主体在某一时点有多只未清偿的债券,其中一只发生违约,该主体后续到期债券违约的概率也就比较高。

山东山水水泥存续债券还有三期中期票据,13山水MTN1、14山水MTN001和14山水MTN002,期限均为三年,金额总计40亿元。

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上海12月8日 - 随着中国信用债违约案例频发,为了维权投资人也纷纷开始行动起来。富国基金管理有限公司周二公告称,因15山水SCP001未到期足额偿付,富国基金决定起诉其发行人山东山水水泥集团。

  年内违约债涉及10家发行主体

富国基金刊登在证券时报的公告显示,由于15山水SCP001发行人山东山水水泥集团未能按约定筹措足额偿债资金,导致不能按期足额偿付,富国基金决定通过法律途径维护旗下基金持有人的利益。

  基金踩雷山东山水违约债

上述五只公募基金共持有15山水SCP001450万张,占该超短融发行规模的22.5%。如果这些基金没能在到期前卖出,势必受到较大影响。

  某券商首席固收分析师告诉记者,投资者在投资债券时,首先要看行业,观察到哪个行业有风险,就尽量避开这个行业,降低踩雷的概率,其次需要进一步观察债券主体的资金流。

是次涉及的超短融15山水SCP001发行总额20亿元,期限七个月,票面利率5.30%,兑付日为11月12日,应付本息金额20.6082亿元,最新主体评级为CC,主承销商为招商银行。

  山水债违约一年半仍有两家基金重仓 中国信达分批收购成基金“救命稻草”

发稿 边竞; 审校 黄凯

  兴全基金相关人士向《证券日报》基金新闻部记者表示,兴全新视野混合基金没有增持山水债,只是一季度时根据第三方机构的要约收购意愿调整了估值,所以显示市值上涨了。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末,公司总资产335.09亿元,前九个月实现营业总收入85.61亿元,当期亏损4.91亿元。

  对于中国信达收购山东山水的违约债券,某银行资管部人士告诉记者,信达看好的不是山水债,而是看好未来山水公司的偿债能力,目前收购山水的违约债券等同于收购了垃圾债,如果未来山东山水能及时兑付,信达将会获得巨大的回报。而对于兴全新视野混合基金来说,如果信达收购了山东山水的违约债券,风险完全转移,如果持有成本足够低,基金还能获利出局。

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