年报揭秘机构持有基金 小伙伴不妨跟上(名单)

  原标题:落袋为安,社保基金大幅减持分级A!

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  中国基金报见习记者 陆慧婧

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  作为“国家队”重要一员的社保基金在公募基金中的投资动向,随着近期基金中报得以陆续披露。对于重仓的分级A,多只社保基金组合上半年采取大幅减持操作,落袋为安兑现浮盈。

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  在首批基金中报中,社保基金共出现在包括富国中证军工A在内的11只基金机构持有人名单中,其中,社保新进买入安信宝利债券(LOF),增持富国中证军工指A,富国中证国有企业改革A两只基金,而富国中证新能源汽车A,富国中证全指证券A则遭到社保基金减持。

  中国基金报记者 方丽

  社保显著减持分级A

  公募基金因门槛低,适合普通投资者参与,然而基础市场的浮浮沉沉带给投资者更多的是不知所措。其实,包括保险、社保基金、合格境外机构投资者(QFII)、券商、财务公司等在内的投资机构,也是基金投资者,他们在投资上往往先知先觉。中国基金报记者根据天相投顾统计的2013年基金年报(除国泰和国金通用)数据,找出了这些机构的心水基金以及投资趋势,投资者不妨跟着这些机构优选基金组合配置。

  近日,富国基金披露旗下基金中报,社保基金今年上半年重点持有的分级基金投资情况随之曝光。

  追随机构们的动向是屌丝小散们投资布局的思路之一,2013年机构投资基金显示出两大明确的趋势:不断抛弃股票基金和追逐债券类产品。

  今年上半年,全国社保基金203组合增持富国中证军工分级A基金5745万份,持有份额增至1.09亿份,增持幅度高达90%,社保203组合也从上市基金期末第九大持有人跃升至第五大持有人。不过,与此同时,在去年年报中出现的社保1008组合以及社保210组合在今年年中已经退出前十大持有人名单之列,去年年末,上述两个组合合计持有富国军工A高达19.06亿份,显然上半年进行了减持操作。

  去年股票基金虽然整体表现不错,但仍遭遇机构持续赎回。天相投顾数据显示,机构持有人平均占比从去年初的20.57%下滑至18.97%,去年上半年和下半年机构持有份额分别减少了247.84亿份和310.73亿份。

  富国国企改A在去年年末前十大持有人中,社保只有203组合入驻,截至今年年中,社保203组合仍出现在富国国企改A前十大持有人名单中,并且增持2871万份,目前持有该基金1.06亿份,位列第五大持有人。

  遭遇份额和持有占比双降的还有保本基金和合格境内机构投资者(QDII)产品。去年下半年和上半年分别减持保本基金2.67亿份、0.79亿份,持有占比也下滑了0.38个百分点,而对QDII去年机构持有份额合计减少6.62亿份,持有比例下滑0.53个百分点。

  富国中证全指证券分级A则同时遭到三个社保组合的减持或清仓。对比2016年年报,原先持有富国中证证券A 达6841万份的社保1008组合,已经退出前十大持有人名单,社保207组合以及社保1005组合分别减持2637万以及2500万份,减持比例分别为25%,41%。

  2013年机构持续喜爱的是债券型产品,去年下半年机构持有份额增加了181.11亿份,而上半年份额也增加了175.46亿份,这可能和去年债券型产品发行较多有关。

  富国中证新能源汽车指数分级 A也遭到四个社保组合的不同程度的减持,社保214组合维持持有份额数目不变,社保1008组合大幅减持,退出前十大持有人名单,社保207组合,1005组合分别减持959万份以及2279万份,减持幅度均在30%以上。

  值得注意的是,去年下半年机构增持了老封基和混合型产品,持有份额分别增加了38.73亿份、160.94亿份,持有占比也分别提高1.37和3.45个百分点。

  而今晚披露中报的国泰医药分级A也遭到社保基金大幅减持,其中去年底持有3.21亿份的社保1005组合今年中期持有份额猛降至1.23亿份,减持近2亿份;去年底持有2.07亿份的社保207组合也大幅减持,退出其前十大持有人,不过,社保214组合则持有医药A5508万份,新进前十大持有人。

  货币基金在去年底一跃成为机构持有份额最高的产品类型,但机构对货币基金的操作略显纠结。虽然去年下半年机构增持货币基金份额达到873.01亿份,是增持力度最高的一类的产品,但持有占比却从去年中的53.63%降至46.12%,下滑了7.51个百分点,显示出屌丝们对货币基金更为狂热。而且,在去年上半年机构减持了货币基金1171.44亿元。

  国泰基金旗下食品分级A去年底有社保1005组合和214组合持有,大幅减持后今年中期已淡出前十大持有人之列;有色A去年底前十大持有人共有4只社保组合,今年中期则只剩下2只,其中社保1008组合和207组合淡出,其他组合则减持。去年底共有1005组合和207组合现身房地产A前十大持有人,合计持有超1.2亿份,但今年上半年大幅抛售后,今年中期已经退出前十大之列。

  威尼斯88330com,各类产品中的机构宠儿

  “社保以2开头的组合以固定收益投资为主,机构投资者在投资分级A时不仅考虑隐含收益率,还要考虑流动性等因素。”一位基金公司人士表示。

  因开放式基金年报披露了机构持有人和个人持有人持有比例,可以看出哪些是机构持有比例最高的品种。

  今年以来,富国中证新能源汽车A基金规模由去年年末的9.09亿下降至6.14亿,最近5个交易日平均交易金额只有300万元。

  QDII:美股基金增持最猛

  相比之下,“富国证券A是约定收益率 6的品种,流动性及隐含收益率相比富国国企改A以及富国军工A并不低,只是在期权价值上略微低一点。

  机构增持最多:易方达标普消费品  

  持有三只债券基金

  机构持有比例:1只超90%

  固定收益占社保组合投资中绝大部分比例,因此,债券基金也会在社保基金持仓品种之中。

  挂钩美国市场的QDII产品去年受到机构的喜爱。机构持有份额增长最多的是易方达标普消费品,持有份额从2012年底的931万份一口气增长到3017.7万份,持有比例也从17.11%增长到去年底的47.23%,也是机构持有比例上升最多的一只基金。

  今年年中,社保214组合持有安信宝利债券基金(lof)1000万份,新进基金前十大持有人名单之列,同时成为该上市基金第三大持有人.

  广发纳斯达克[微博]100指数也受到机构的喜爱,去年一年机构持有份额增加了1611万份,持有比例增加15.01个百分点。大成标普500、泰达红利全球、长盛环球等持有份额去年也增加了50万份以上。相比QDII去年总体遭遇机构减持,这些产品可谓是机构真正的心水产品。

  安信宝利债券基金成立于2013 年 7 月 24 日,在当时基金成立满两周年之时由安信宝利分级债券基金转型而来,该基金为一级债基,不直接在二级市场买入股票,可参与一级市场新股申购。在安信宝利为分级债券基金时(成立至2015年之前),社保组合也曾多次买入该基金。

  从机构持有比例看,去年底机构持有比例最高的是易方达H股交易型开放式指数基金(ETF),持有比例高达93.46%,而2012年底这一数据为94.48%,差异不大。汇添富香港优势机构持有占比达64.85%,位居第二,银华全球、易方达标普消费品、广发亚太、泰达全球、博时亚太、广发纳指100的机构持有比例也超过40%。

  博时安丰18个月定期开放债券(LOF)A,富国新天锋定期开放债券基金披露的基金中报也出现社保基金身影,两只基金均被社保205组合持有,持有份额维持不变。不过,社保1005组合退出富国新天锋定开债基前十大持有人。

  股票基金:绩优者胜

  博时安丰是纯债基金,富国新天锋则为一级债基。今年以来,安信宝利债券基金上涨1.93%,博时安丰18个月定开债今年以来上涨0.39%,而富国新天锋上涨1.52%。三只债基均取得了正收益。

  机构增持最多:嘉实研究精选  

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  机构持有比例:15只超90%

  股票基金往往以业绩论英雄,机构去年增持的对象也主要是绩优基金。

  若不计算指数型产品,去年机构持有份额增加最多的是嘉实研究精选,去年年初到年底机构持有份额增加了17.8亿份,而嘉实研究精选2012年和2013年收益为16.08%、27.65%,排名处于前20%。而汇丰龙腾、宝盈策略、易方达科讯、银河成长、长城品牌、国联安优选、景顺核心、国富价值、华安优选、申万动力、国投核心、上投行业等基金机构持有份额去年也出现大规模增长,增长幅度超过6亿份。其中80%以上都是运作时间长期较长、业绩较为优秀的品种。

  若从机构持有比例看,指数基金这类工具型产品机构持有比例占据绝对优势。除去年新发新基金,目前机构持有比例超过90%的产品达到15只,13只为指数基金。分别为广发500、易方达HS300ETF、大成深成长、南方500ETF、华夏沪深300ETF、工银瑞信[微博]深红利、工银金融地产、华宝兴业价值ETF、华宝兴业成长ETF、富国综指ETF、国投瑞银金地ETF、华商500、嘉实300ETF,其他两只非指数产品为中欧基金[微博]公司旗下的中欧动力和中欧价值发现,去年底机构持有人占比分别为93.47%和92.71%。

  混合基金:老牌基金显优势

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