揭秘光大基金两只产品诡异暴涨威尼斯88330com

  华富元鑫A成立于去年8月,距今不到一年时间。自成立以来,其净值始终保持在基本平稳的状态。而对比昨日全市场的其他基金,单日净值增长率排在第二的中融中证煤炭B,增长率仅为4.44%。

  同时,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  新浪财经讯 6月27日,华富元鑫A打破一直以来的“平静”走势,净值从前日的1.093元迅速飙升至1.923元,单日净值增长率高达75.9%。

  以光大睿鑫A为例,该基金的A类份额持有期在7天以内的赎回费率为1.5%,7天至30天的赎回费率为0.75%,30天至6个月的赎回费率为0.5%,6个月以上的不收取赎回费用。

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  记者整理发现,由于大规模赎回造成基金净值剧烈变化的情况已非第一次出现,而光大睿鑫A和光大欣鑫A由此出现净值的大幅上涨可谓相当走运。

  对此,华富基金一位客服表示,“昨天发生了一笔大额赎回,赎回费全部计入了剩下的份额里”。

  谁说天上不会掉馅饼!近日,“天上掉馅饼”的好事就砸在了光大保德信基金的身上。

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  除了光大睿鑫A,在净值增长率排名第一的光大欣鑫A,也是光大保德信基金旗下的产品。今年的前两个月,光大欣鑫A的净值增长率高达52.98%,成为同期有统计数据的1379只混合型开放式基金中涨幅最高的一只产品。1月5日该基金净值大涨5.87%,2月16日,该基金净值单日的增长率更是高达37.84%。其余时间里,该基金的净值一直保持着较为平稳的状态。

  根据2016年年报显示,华富元鑫基金持有人户数为163户。其中,机构投资者持有份额占总份额的比例为99.79%。如果仅从华富元鑫A来看,持有人户数为6户,那机构投资者所持份额占比高达99.98%。

  公开资料显示,光大睿鑫原定的募集期为2015 年11 月16日至2015 年12 月15 日,但公司在11月17日便宣布结束募集,实际的募集期仅为1天。随后发布的基金合同生效公告显示,光大睿鑫募集期间净认购金额超过12.34亿元,但光大睿鑫A的净认购金额仅为118.75元,与光大睿鑫C的认购情况形成鲜明对比。

  此外,记者还发现光大睿鑫的认购的门槛相对较低。根据该基金的份额发售公告,“在本基金设立募集期内,投资人可至本基金直销机构认购,每次认购单笔最低限额为人民币1 元(含认购费)”,而更多的基金会选择以1000元作为起点,所以光大睿鑫A的118.75元初始规模便由此而怪异诞生。

  光大睿鑫的招募说明书显示,光大睿鑫基金分为A、C两类份额,在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的,为A类基金份额;不收取前后端认购费/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,为C类基金份额。

  2月29日,光大睿鑫A净值单日暴涨26.44%,成为当日有统计数据的1379只混合型开放式基金中涨幅最高的一只产品,同时也令该基金份额在2016年最初两个月中的基金净值增长率达到26.95%,位列同类基金产品中的第三位。

  光大保德信旗下两只基金如此“优异”的业绩表现,让公募同行和很多投资者艳羡不已。有业内人士分析认为,光大睿鑫A和光大欣鑫A均为打新基金,这两只基金份额净值先后在1天时间内出现如此大的增长,很有可能是短时间内打新资金大规模进出、赎回费用计入基金财产导致的,并非是基金经理管理水平有多么“高超”。如此非常规的净值高增长背后,反而是基金面临的大额赎回、剩余基金份额规模较小的境况。

  光大睿鑫A和光大欣鑫A因大规模赎回导致基金净值暴增或令继续持有的投资者浮盈不小。同时,也有业内分析人士认为,光大睿鑫、光大欣鑫成立至今尚不足半年,目前全体持有者尚处于需要缴纳赎回费用的阶段,在发生大规模赎回时,由此产生的费用可以在一定程度上弥补一部分损失,并为其余的“坚守者”带来一些“收益”,但这种“收益”却难以持续。

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