太刺激:某资管炒港股13亿进2亿出威尼斯88330co

  中国基金报记者  刘宇辉

太刺激:某资管炒港股13亿进2亿出,也有私募半年劲赚30%!来自厂长-私募工厂的原创专栏

  种种迹象表明,发生在6月底的港股多只仙股闪崩正在让一家国内的资管机构陷入危机。而这家资管机构背后的上市公司也可能受到波及。

本文由私募工厂微信公众号编辑。

  本周六(7月8日),上市公司厦门国贸第二次发布关于下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划出现重大情况的补充公告,进一步披露了国贸资管出现清盘危机的五只资管计划的详细情况,从公告内容看,五只资管计划亏损惊人。

厂长的话

  五只产品总体亏损幅度高达83.52%

昨天香港证监会发布了一份通函,让市场再度回想起6月底港股“细价股”集体闪崩的惨状。这背后,到底是什么原因呢?为什么在某些产品暴亏11亿的情况下,仍然有私募愿意进入这片市场?

  厦门国贸称,近期,下属孙公司国贸资管担任管理人的部分最终投向为港股的资产管理计划(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌,已触及强平清盘线。

**香港证监会坐不住了**

  根据厦门国贸披露的上述五只资管计划的最新情况。“上述五只资产管理计划的总募集规模为130,940万元,其中初始优先级投资者总募集规模为76,870万元,涉及可能触发份额回购/差额补足义务的优先级规模为72,600万元。截至7月7日,五只资产管理计划总净值为21,580万元”。

面对于最近小盘股一个接一个暴跌的情况,香港证监会终于坐不住了。

  可以看出,因投资的港股暴跌,国贸资管五只资管计划已经从成立时的13.094亿元规模跌至7月7日的2.158亿元,净值缩水10.936亿元,如果过往没有进行分红,那意味着整体亏损幅度高达83.52%!

7月的最后一天,港证监发布了一份通告称,将对一些私人基金及托管账户的管理情况表示关注:

  基金君查询基金业协会网站信息,找到了五只产品中四只的成立信息如下表:

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港证监中介机构部执行董事梁凤仪表示:“假如私人基金或委托账户被发现用作为不当活动提供资金或借以隐瞒这类活动并令投资者利益受损,证监会将会毫不犹疑地对未能遵循监管规定的资产管理公司及其高级管理层采取行动。特别是,资产管理公司不应对其客户建议的可疑安排及交易视若无睹,并应避免卷入任何市场失当行为或其他不法活动。”

  可以看出,磐石成长二号、三号和四号均在去年7月份成立,且均为结构化资管产品,咏溪二号同样为去年成立,是一只非结构化产品。一般结构化产品有优先级份额和普通级份额之分,优先级有本金和约定收益承诺,而普通级属于杠杆份额,承担较大风险。

**凶险的港股:一天内30余只个股跌超20%**

  作为国贸资管的实际控制人,上市公司厦门国贸及其子公司也牵涉其中,承担了优先级份额的本金保证承诺。

6月27日,港股出现大面积闪崩,逾30只股票一天内集体暴跌,跌幅均超过20%。这些股票很多都是低价的小盘股,也就是俗称的“细价股”。

  厦门国贸和国贸投资可能承担优先级投资者亏损补足义务!

而香港证监会发文“警告”的,很可能正是此次细价股集体闪崩的幕后推手。

  根据厦门国贸公告,事件发生后,厦门国贸成立专门小组积极处理该事件,在前次公告信息的基础上进一步深入核查,形成自查报告并提交公司董事会。

港证监的通函中称,过去的几个月,香港股市曾出现了小盘股暴跌现象。香港证监会随即加强调查其相关性调查,发现多个基金持仓集中,并重点投资低流通量、互有关连的低价股,并发现当中存在不寻常之处。

  厦门国贸董事会发现,公司控股子公司厦门国贸投资有限公司(以下简称“国贸投资”)及公司存在为上述五只资产管理计划的部分优先级投资者提供份额回购/差额补足承诺的情况。

在监察一些持牌的资管公司业务时,港证监发现香港市场的部分私人基金实际为一些上市公司的大股东所控。这些操作方式令人生疑,也可能隐瞒了上市公司的持股量。香港证监会警告称,过度集中持有流动性或互相关联的股票,可能会对满足投资者赎回要求的能力造成重大不利影响。

  当上述资管产品清算时,若计划资产净值不足以支付优先级投资者份额的本金及预期收益,普通级投资者需对优先级投资者份额的本金及预期收益进行补足,如出现补足不足的情形,国贸投资及公司可能触发份额回购/差额补足义务,并有权向普通级投资者追索。

据媒体爆料,6月27日暴跌的个股中,股东大多都交叉持股,少有知名的机构持股。所以,只要有其中一个或几个股东资金断裂,极可能出现当时的小盘股集体闪崩的状况出现。

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**亏太惨!13.1亿进去2.16亿出来**

  由于触发份额回购/差额补足义务的优先级规模为7.26亿元,而目前五只资管计划仅剩下2.158亿元,如果没有分过红,意味着五只资管计划的普通级份额需要向优先级补足超过5亿元的本金及预期收益,这么大的亏空也让厦门国贸及其子公司国贸投资受到牵连。

6月27日的细价股集体跳水让厦门国贸旗下的资管公司陷入了危机。

  普通级投资者仅已追加资金945万元  偿付缺口巨大

7月6日,上市公司厦门国贸发布公告称,近期,下属孙公司国贸资管担任管理人的部分最终投向为港股的资产管理计划(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌,已触及强平清盘线。

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