传媒B触发下折阈值暂停交易2日威尼斯88330com 多只

  根据基金合同的约定,将以2017年7月18日为不定期折算基准日办理份额折算业务。为保证折算期间该基金的平稳运作,基金管理人决定于2017年7月18日至7月19日暂停该基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务,7月20日起恢复正常交易。

  值得关注的是,昨日市场震荡引发工银传媒B大跌7.63%,截止当日收盘,该基金份额净值为0.2450元,跌破下折阈值。

  除了传媒业B,据证券时报记者统计,自5月份以来,还有富国中证体育产业、富国中证移动互联网、鹏华中证国防和华安创业板50等多只分级B触发下折。

  据集思录数据显示,工银传媒B的最新价格杠杆、净值杠杆分别为5.25倍、5.18倍。

  昨日,申万菱信基金发布公告称,截至2017年7月17日,申万菱信中证申万传媒行业指数分级B份额的基金份额参考净值为0.2322元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。

  分级基金濒临下折情况一览表:(标红色叹号为高危品种)

  证券时报记者 项晶

  另外,5月1日起分级基金新规正式实施,基金君提醒尚未开通权限的投资者,须尽快去券商营业部开通权限,以免影响后继交易。

  从日成交额上看,这7只基金成交额均较小,成交量最高的1000B昨日成交额为60.51万元,紧随其后的是高贝塔B,为27.54万元;另外5只基金成交额均在10万元以下,最小的两只成交额分别为0万元和0.28万元。

  (数据来源:集思录)

  集思录网站数据显示,跟踪中证申万传媒行业投资指数的传媒业B已经触发下折,军工股B、成长B级、网金融B等多只距离下折阈值较近的分级基金再度拉响下折警报。

  【本文来自微信公众号“中国基金报”】

  昨日,A股市场出现明显调整,上证综指下跌1.43%,创业板更是大跌5%,刷新阶段新低。受此影响,分级基金大面积受挫。

  (1)规避整体溢价率过高的分级B;(2)分级A折价率高、分级B溢价率过高的分级B;(3)规避母基金短期存在下行风险的分级B。

  “这些高溢价品种共同的特点是盘子较小,容易受到资金追涨杀跌影响。对于参与者来说,必须时刻注意场内份额流动性问题。”一位市场分析人士指出,5月1日新规实行以来,分级基金场内流动性骤降,部分分级B甚至出现了“零成交”,导致跟踪失准。对于这些高溢价的分级B,部分资金会进行溢价套利,对分级A、分级B进行价格打压,分级A有看跌期权价值相对稳定,因此,投资者应警惕整体溢价修复带来分级B下跌的风险。

  据集思录数据显示,截至今日收盘,母基金整体溢价率超过2%的基金数量达到11只,这11只母基金的平均整体溢价率约为2.80%。其中1000B等权B的整体溢价率最高,为3.82%;此外,高铁B、带路B、网金B等整体溢价率均超过3%。若非明日市场大涨,带动这些母基金净值快速回归,使整体溢价回归到合理位置,请投资者务必注意规避这些补跌空间较大的分级B,谨防修复溢价与套利砸盘风险。

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  整体折溢价波动加大  

  受近期市场及流动性萎缩等影响,部分分级B出现了整体溢价率较高的情况。

  4月24日,主要指数暴跌再次引发分级基金大面积受挫,加之临近新规实施,部分产品流动性不足,分级基金整体折溢价率波动随之加大。截止当日收盘,中证800B整体溢价率最高,超过5%;带路B、1000B等多只分级溢价率超过4%。虽然今日食品饮料等板块涨幅较大,因此带动了部分分级产品价格和净值间的回归,但跟此前相比,近两日分级基金整体波动加大。

  集思录网站数据显示,截至昨日收盘,母基金整体溢价率超过4%的基金数量达有7只,平均整体溢价率约6.09%。具体来看,这7只分级B昨日跌幅都小于标的指数,其中,1000B的整体溢价率最高,为10.18%,昨日其跟踪的中证1000指数大跌5.17%,但该基金大涨6.47%;再如高贝塔B,二级市场价格盘中一度涨停,收盘大涨9.29%,而其跟踪的300高贝指数却下跌了3.83%,整体最新溢价率达5.69%。

  其中创业股B和互联网B当前净值跌破0.3,分别为0.265、0.290。此外,还有5只分级基金距离下折只需要母基金10%以内的跌幅,这5只基金分别为网金融B、体育B、国防B、成长B、传媒业B,投资者需注意下折风险。

  传媒业B触发下折

  中国基金报记者 丁汀

  沪上一位分级基金经理表示,自分级基金新政实施以来,大部分投资者失去进场机会,买盘与卖盘力量失衡,加之市场本身的弱势下跌行情,因此出现了分级B“下折潮”。如果市场进一步调整,预计未来还会有更多的分级B触发下折。

  昨日A股市场出现大跌,上证指数、创业板指跌幅分别超过1.3%、1.5%。主要指数大幅下跌,引发分级B大面积下跌。根据集思录数据显示,跟踪中证传媒指数的工银传媒分级B已经触发下折,且创业股B、互联网B、网金融B、体育B、国防B、成长B、传媒业B等多只分级基金,处于下折预警状态。

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  集思录数据显示,截至昨日收盘,传媒业B跌幅为9.97%,估值为0.237元。据集思录网站统计,该只分级B的溢价率为25.50%,价格杠杆为4.171。传媒业A的现价为0.987元,折价率为1.83%。

  工银瑞信基金今日发布公告称,根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银传媒B基金将进行不定期份额折算。折算时,基金以2017年4月25日为基准日办理不定期份额折算业务。

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